Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank AD-Notes 2026(31)
- WKN
- A4EN5Y
- ISIN
- AU3CB0330413
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4EN5Y
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- AU3CB0330413
• Frankfurt
98,590 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
4,600
Rendite bis Fälligkeit
4,995
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
22.01.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank AD-Notes 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,600 % |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,666 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,995 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,590 % |
| Kursdatum | 17.07.2026 |
| Stückzinsen | 2,268 % |
| Duration | 3,691 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,515 % |
| Konvexität | 18,315 |
| Zinselastizität | 0,191 |
Stammdaten zu African Development Bank AD-Notes 2026(31)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungAUD
- Fälligkeit22.01.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum22.01.2026
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,81 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein