Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31)
- WKN
- A3LVR5
- ISIN
- XS2780025271
- Emittent
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
- WKN
- A3LVR5
- Emittent
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
- ISIN
- XS2780025271
•
100,211 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,941 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,480 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,398
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.03.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 11.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,379 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,398 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,868 % |
| Kursdatum | 21.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,712 % |
| Duration | 4,473 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,326 % |
| Konvexität | 23,844 |
| Zinselastizität | 0,147 |
Stammdaten zu Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31)
- EmittentKoninklijke Ahold Delhaize N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.03.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.03.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,30 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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