Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
• Frankfurt
98,600 %
-0,170 %-0,17 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,416
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,900 % |
Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,949 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,416 % |
Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,770 % |
Kursdatum | 01.07.2025 |
Stückzinsen | 0,943 % |
Duration | 2,495 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,390 % |
Konvexität | 8,503 |
Zinselastizität | 0,111 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 98,600 % -0,170 % · -0,17 % heute, 09:28:29 · 0 Nom. | -0,170 % · -0,17 % |