Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
• Frankfurt
98,430 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,580
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,964 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,580 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.07.2025 |
| Berechnungskurs | 98,390 % |
| Kursdatum | 17.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,138 % |
| Duration | 2,447 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,340 % |
| Konvexität | 8,191 |
| Zinselastizität | 0,112 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,430 % +0,040 % · +0,04 % gestern, 09:38:08 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % |