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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
• Frankfurt
99,470 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
99,470 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,260 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,137
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,900 %
Erstes Kupondatum06.10.2018
Letztes Kupondatum06.04.2028
Nächster Zinstermin06.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,919 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,137 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs99,510 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen1,766 %
Duration2,296 Jahre
Modifizierte Duration2,205 %
Konvexität7,554
Zinselastizität0,096

Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.04.2018
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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