Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
• Frankfurt
98,370 %
-0,280 %-0,28 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,580
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,965 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,580 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
| Berechnungskurs | 98,370 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,997 % |
| Duration | 2,482 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,373 % |
| Konvexität | 8,371 |
| Zinselastizität | 0,114 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,370 % -0,280 % · -0,28 % gestern, 08:51:50 · 0 Nom. | -0,280 % · -0,28 % |