Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
• Frankfurt
98,020 %
+0,260 %+0,27 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,697
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,979 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,697 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2025 |
| Berechnungskurs | 98,020 % |
| Kursdatum | 30.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,628 % |
| Duration | 2,571 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,455 % |
| Konvexität | 8,800 |
| Zinselastizität | 0,121 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,020 % +0,260 % · +0,27 % 30.05.2025, 09:29:45 · 0 Nom. | +0,260 % · +0,27 % |