Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
• Frankfurt
98,740 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,631
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,948 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,631 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,790 % |
| Kursdatum | 21.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,531 % |
| Duration | 1,745 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,668 % |
| Konvexität | 4,507 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.04.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.04.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,69 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein