Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
• Frankfurt
99,410 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,179
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,923 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,179 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,410 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,744 % |
| Duration | 2,301 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,209 % |
| Konvexität | 7,567 |
| Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.04.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,69 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein