Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
- WKN
- A28VQ1
- ISIN
- US00131MAJ27
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A28VQ1
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAJ27
• Frankfurt
96,590 %
-0,240 %-0,25 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,180
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,485 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,180 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,830 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,547 % |
| Duration | 3,913 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,756 % |
| Konvexität | 19,426 |
| Zinselastizität | 0,167 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.04.2020
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein