Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
- WKN
- A28VQ1
- ISIN
- US00131MAJ27
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A28VQ1
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAJ27
• Frankfurt
94,670 %
+0,310 %+0,33 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,736
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,577 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,736 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.06.2025 |
| Berechnungskurs | 94,360 % |
| Kursdatum | 04.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,553 % |
| Duration | 4,179 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,990 % |
| Konvexität | 20,807 |
| Zinselastizität | 0,202 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 94,670 % +0,310 % · +0,33 % 05.06.2025, 10:04:38 · 0 Nom. | +0,310 % · +0,33 % |