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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
• Frankfurt
95,840 %
+0,680 %+0,71 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,577
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum07.10.2020
Letztes Kupondatum07.04.2030
Nächster Zinstermin07.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,547 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,577 %
Berechnungszeitpunkt03.08.2025
Berechnungskurs95,160 %
Kursdatum01.08.2025
Stückzinsen1,116 %
Duration4,027 Jahre
Modifizierte Duration3,851 %
Konvexität19,840
Zinselastizität0,188

Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.04.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–95,840 %
+0,680 % ·
+0,71 %
heute, 10:01:46  · 0 Nom.
+0,680 % ·
+0,71 %

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