Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
- WKN
- A282GV
- ISIN
- US00131MAK99
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A282GV
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAK99
• Frankfurt
79,280 %
+0,240 %+0,30 %
Kupon
3,200
Rendite bis Fälligkeit
5,263
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2040
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,200 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2040 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,036 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,263 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 79,280 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 9,685 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,201 % |
| Konvexität | 104,336 |
| Zinselastizität | 0,579 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.09.2040
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2020
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,84 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein