Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
- WKN
- A282GV
- ISIN
- US00131MAK99
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A282GV
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAK99
• Frankfurt
75,260 %
-0,160 %-0,21 %
Kupon
3,200
Rendite bis Fälligkeit
5,718
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2040
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,200 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2040 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,252 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,718 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 75,260 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,067 % |
| Duration | 9,522 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,007 % |
| Konvexität | 98,465 |
| Zinselastizität | 0,617 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 75,260 % -0,160 % · -0,21 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | -0,160 % · -0,21 % |