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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
• Frankfurt
78,960 %
-0,320 %-0,40 %
Kupon
3,200
Rendite bis Fälligkeit
5,263
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2040
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,200 %
Erstes Kupondatum16.03.2021
Letztes Kupondatum16.09.2040
Nächster Zinstermin16.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,036 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,263 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs79,280 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,009 %
Duration9,682 Jahre
Modifizierte Duration9,198 %
Konvexität104,306
Zinselastizität0,579

Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.09.2040
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.09.2020
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,84 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–78,960 %
-0,320 % ·
-0,40 %
gestern, 09:24:39  · 0 Nom.
-0,320 % ·
-0,40 %

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