Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
- WKN
- A282GV
- ISIN
- US00131MAK99
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A282GV
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAK99
• Frankfurt
75,110 %
+0,960 %+1,29 %
Kupon
3,200
Rendite bis Fälligkeit
5,722
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2040
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,200 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2040 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,260 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,722 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2025 |
| Berechnungskurs | 75,110 % |
| Kursdatum | 30.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,693 % |
| Duration | 9,618 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,098 % |
| Konvexität | 99,354 |
| Zinselastizität | 0,623 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 75,110 % +0,960 % · +1,29 % 30.05.2025, 09:29:45 · 0 Nom. | +0,960 % · +1,29 % |