Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)

WKN
A3KPAM
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
XS2328261263
93,330 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
2,700
Rendite bis Fälligkeit
Zinstyp
Variabel
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)

Kupon-Daten
Kupon2,700 %
Erstes Kupondatum07.10.2021
Letztes Kupondatum06.04.2026
Nächster Zinstermin07.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Variabel
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.05.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Ja
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Performance von AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)

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