Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
WKN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
ISIN
•
96,250 %
+0,120 %+0,12 %
Geld ·
96,063 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
97,188 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
7,916
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
23.01.2032
Stückelung
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum23.01.2026
Letztes Kupondatum23.01.2032
Nächster Zinstermin23.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,304 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,916 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2026
Berechnungskurs95,840 %
Kursdatum14.05.2026
Stückzinsen2,236 %
Duration4,757 Jahre
Modifizierte Duration4,408 %
Konvexität25,293
Zinselastizität0,349

Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32)

  • Emittent
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    INR
  • Fälligkeit
    23.01.2032
  • Stückelung
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    23.01.2025
  • Emissionsvolumen
    9.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 INR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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Zeit · Volumen
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gestern, 15:29:02  · unbekannt
+0,226 % ·
+0,23 %		96,063 %
gestern, 15:29:02  · 100.000.000 Nom.
97,188 %
gestern, 15:29:02  · 100.000.000 Nom.
1,125 %
1,16 %
München
Echtzeit
–96,080 %
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