Anleihe (Unternehmen) • Lettland
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYHS
- ISIN
- XS2800678224
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- WKN
- A3LYHS
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- ISIN
- XS2800678224
•
99,950 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,950 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,250 %
(100.000 Nom.)
Kupon
14,500
Rendite bis Fälligkeit
15,081
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 14,500 % |
Erstes Kupondatum | 14.08.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
Nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 14,471 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 15,081 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.08.2025 |
Berechnungskurs | 100,200 % |
Kursdatum | 08.08.2025 |
Stückzinsen | 3,615 % |
Duration | 2,268 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,971 % |
Konvexität | 8,726 |
Zinselastizität | 0,393 |
Stammdaten zu Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 99,533 % +0,169 % · +0,17 % 08.08.2025, 21:46:08 · 0 Nom. | +0,169 % · +0,17 % | ||||
– | 99,950 % 0,000 % · 0,00 % heute, 07:00:36 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 99,950 % heute, 07:06:36 · 100.000 Nom. | 101,250 % heute, 07:06:36 · 100.000 Nom. | 1,300 % 1,28 % | |
– | 99,765 % -0,296 % · -0,30 % 08.08.2025, 22:00:07 · unbekannt | -0,296 % · -0,30 % | 96,375 % 08.08.2025, 22:00:07 · 2.000.000 Nom. | 103,155 % 08.08.2025, 22:00:07 · 2.000.000 Nom. | 6,780 % 6,57 % |