Anleihe (Unternehmen) • Lettland
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYHS
- ISIN
- XS2800678224
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- WKN
- A3LYHS
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- ISIN
- XS2800678224
•
100,547 %
+0,108 %+0,11 %
Geld ·
100,280 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,403 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
14,500
Rendite bis Fälligkeit
14,777
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 14,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 14,356 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 14,777 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,000 % |
| Kursdatum | 26.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,907 % |
| Duration | 2,261 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,970 % |
| Konvexität | 8,470 |
| Zinselastizität | 0,384 |
Stammdaten zu Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
- EmittentAir Baltic Corporation A.S.
- Land des EmittentenLettland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.08.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.05.2024
- Emissionsvolumen340.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,226 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 21:45:30 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 100,750 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 19:50:39 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 100,750 % gestern, 22:57:17 · 100.000 Nom. | 102,750 % gestern, 22:57:17 · 100.000 Nom. | 2,000 % 1,95 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,342 % +0,082 % · +0,08 % gestern, 18:00:06 · unbekannt | +0,082 % · +0,08 % | 100,280 % gestern, 18:00:06 · 2.000.000 Nom. | 104,403 % gestern, 18:00:06 · 2.000.000 Nom. | 4,123 % 3,95 % |