Anleihe (Unternehmen) • Lettland
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYHS
- ISIN
- XS2800678224
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- WKN
- A3LYHS
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- ISIN
- XS2800678224
•
99,175 %
-0,125 %-0,13 %
Geld ·
96,313 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,408 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
14,500
Rendite bis Fälligkeit
14,970
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 14,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 14,428 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 14,970 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,500 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 3,297 % |
| Duration | 2,286 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,988 % |
| Konvexität | 8,840 |
| Zinselastizität | 0,394 |
Stammdaten zu Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 99,902 % +0,110 % · +0,11 % gestern, 21:45:07 · 0 Nom. | +0,110 % · +0,11 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 100,250 % +0,250 % · +0,25 % gestern, 19:45:22 · unbekannt | +0,250 % · +0,25 % | 100,250 % gestern, 22:57:57 · 100.000 Nom. | 101,750 % gestern, 22:57:57 · 100.000 Nom. | 1,500 % 1,47 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,861 % -0,635 % · -0,63 % gestern, 22:01:30 · unbekannt | -0,635 % · -0,63 % | 96,313 % gestern, 22:01:30 · 2.000.000 Nom. | 103,408 % gestern, 22:01:30 · 2.000.000 Nom. | 7,095 % 6,86 % |