Anleihe (Unternehmen) • Lettland
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYHS
- ISIN
- XS2800678224
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- WKN
- A3LYHS
- Emittent
- Air Baltic Corporation A.S.
- ISIN
- XS2800678224
•
95,930 %
-0,755 %-0,78 %
Geld ·
95,930 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
97,669 %
(100.000 Nom.)
Kupon
14,500
Rendite bis Fälligkeit
16,677
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 14,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 15,065 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 16,677 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 96,250 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,953 % |
| Duration | 2,214 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,897 % |
| Konvexität | 7,268 |
| Zinselastizität | 0,411 |
Stammdaten zu Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S
- EmittentAir Baltic Corporation A.S.
- Land des EmittentenLettland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.08.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.05.2024
- Emissionsvolumen340.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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