Anleihe (Unternehmen) • Lettland

Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Air Baltic Corporation A.S.
WKN
Emittent
Air Baltic Corporation A.S.
ISIN

99,950 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,950 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,250 %
(100.000 Nom.)

Kupon
14,500
Rendite bis Fälligkeit
15,081
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.08.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon14,500 %
Erstes Kupondatum14.08.2024
Letztes Kupondatum14.08.2029
Nächster Zinstermin14.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung14,471 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit15,081 %
Berechnungszeitpunkt10.08.2025
Berechnungskurs100,200 %
Kursdatum08.08.2025
Stückzinsen3,615 %
Duration2,268 Jahre
Modifizierte Duration1,971 %
Konvexität8,726
Zinselastizität0,393

Stammdaten zu Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Air Baltic Corporation A.S.
  • Land des Emittenten
    Lettland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.08.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2024
  • Emissionsvolumen
    340.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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