Anleihe (öffentlich) • Albanien
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) 144A
- WKN
- A3LJY3
- ISIN
- XS2636412301
- Emittent
- Albanien, Republik
- WKN
- A3LJY3
- Emittent
- Albanien, Republik
- ISIN
- XS2636412301
•
105,720 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
105,318 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
107,313 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,900
Rendite bis Fälligkeit
3,604
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,900 % |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,577 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,604 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,790 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,713 % |
| Duration | 2,551 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,462 % |
| Konvexität | 9,315 |
| Zinselastizität | 0,089 |
Stammdaten zu Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) 144A
- EmittentAlbanien, Republik
- Land des EmittentenAlbanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit09.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.06.2023
- Emissionsvolumen
- Emissionspreis99,06 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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