Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KZ3Z
- ISIN
- USP0R38AAA53
- Emittent
- Alsea S.A.B de C.V.
- WKN
- A3KZ3Z
- Emittent
- Alsea S.A.B de C.V.
- ISIN
- USP0R38AAA53
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99,893 %
+0,001 %+0,00 %
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
8,010
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,758 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,010 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,893 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,237 % |
| Duration | 0,913 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,846 % |
| Konvexität | 1,535 |
| Zinselastizität | 0,070 |
Stammdaten zu Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentAlsea S.A.B de C.V.
- Land des EmittentenMexiko
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.12.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.12.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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