Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Altius Secur.S.A. F.PK.KERKRAD DL-M.-T.LPN 2025(27)Necron Grp

WKN
ISIN
Emittent
Altius Securitisation S.A. Compartment FOOD PARK KERKRADE I & II(Compartment EMT
WKN
Emittent
Altius Securitisation S.A. Compartment FOOD PARK KERKRADE I & II(Compartment EMT
ISIN

Stuttgart
100,000 %
0,000 %0,00 %

Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
7,392
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Altius Secur.S.A. F.PK.KERKRAD DL-M.-T.LPN 2025(27)Necron Grp

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,250 %
Erstes Kupondatum11.10.2025
Letztes Kupondatum11.07.2027
Nächster Zinstermin11.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,250 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,392 %
Berechnungszeitpunkt25.07.2025
Berechnungskurs100,000 %
Kursdatum24.07.2025
Stückzinsen0,342 %
Duration1,701 Jahre
Modifizierte Duration1,584 %
Konvexität4,354
Zinselastizität0,126

Stammdaten zu Altius Secur.S.A. F.PK.KERKRAD DL-M.-T.LPN 2025(27)Necron Grp

  • Emittent
    Altius Securitisation S.A. Compartment FOOD PARK KERKRADE I & II(Compartment EMT
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.07.2025
  • Emissionsvolumen
    60.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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