Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Altius Secur.S.A. F.PK.KERKRAD DL-M.-T.LPN 2025(27)Necron Grp
- WKN
- A4ED10
- ISIN
- CH1455154125
- Emittent
- Altius Securitisation S.A. Compartment FOOD PARK KERKRADE I & II(Compartment EMT
- WKN
- A4ED10
- Emittent
- Altius Securitisation S.A. Compartment FOOD PARK KERKRADE I & II(Compartment EMT
- ISIN
- CH1455154125
• Stuttgart
100,000 %
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Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
7,386
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Altius Secur.S.A. F.PK.KERKRAD DL-M.-T.LPN 2025(27)Necron Grp
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,250 % |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 11.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,250 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,386 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,000 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,490 % |
| Duration | 1,558 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,451 % |
| Konvexität | 3,824 |
| Zinselastizität | 0,115 |
Stammdaten zu Altius Secur.S.A. F.PK.KERKRAD DL-M.-T.LPN 2025(27)Necron Grp
- EmittentAltius Securitisation S.A. Compartment FOOD PARK KERKRADE I & II(Compartment EMT
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.07.2025
- Emissionsvolumen60.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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