Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)
- WKN
- A3LWD6
- ISIN
- XS2788614498
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- WKN
- A3LWD6
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- ISIN
- XS2788614498
•
102,230 %
-0,160 %-0,16 %
Geld ·
102,113 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,488 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,921
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.03.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 21.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,436 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,921 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,870 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,736 % |
| Duration | 3,308 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,214 % |
| Konvexität | 14,355 |
| Zinselastizität | 0,094 |
Stammdaten zu Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)
- EmittentAmadeus IT Group S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.03.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum21.03.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,95 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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