Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)
- WKN
- A28V50
- ISIN
- US03040WAW55
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A28V50
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WAW55
•
94,176 %
-0,105 %-0,11 %
Geld ·
93,869 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
94,482 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
2,800
Rendite bis Fälligkeit
4,067
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,800 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,933 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,067 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 95,460 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,377 % |
| Duration | 3,593 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,452 % |
| Konvexität | 15,934 |
| Zinselastizität | 0,147 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.04.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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