Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- WKN
- A4D7S0
- ISIN
- US03040WBF14
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A4D7S0
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBF14
•
103,320 %
-0,300 %-0,29 %
Geld ·
102,945 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
103,695 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,840
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2035 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,079 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,840 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,368 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,248 % |
| Duration | 6,407 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,111 % |
| Konvexität | 59,889 |
| Zinselastizität | 0,350 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.03.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.02.2025
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,62 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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