Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- WKN
- A4D7S0
- ISIN
- US03040WBF14
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A4D7S0
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBF14
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101,643 %
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Geld ·
101,643 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
102,218 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,970
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2035 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,132 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,970 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 102,290 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,831 % |
| Duration | 6,039 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,753 % |
| Konvexität | 53,137 |
| Zinselastizität | 0,338 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.03.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum27.02.2025
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,62 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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München Echtzeit | – | 101,550 % -0,310 % · -0,30 % gestern, 14:00:47 · 0 Nom. | -0,310 % · -0,30 % | 101,643 % heute, 05:30:04 · 1.200.000 Nom. | 102,218 % heute, 05:30:04 · 1.200.000 Nom. | 0,575 % 0,56 % | |