Anleihe (Unternehmen) • USA
American Express Co. DL-Notes 2023(26/26)
- WKN
- A3LEET
- ISIN
- US025816DC04
- Emittent
- American Express Co.
- WKN
- A3LEET
- Emittent
- American Express Co.
- ISIN
- US025816DC04
•
100,245 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
100,140 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,350 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
4,583
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Express Co. DL-Notes 2023(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,892 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,583 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,162 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,490 % |
| Duration | 0,397 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,380 % |
| Konvexität | 0,511 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu American Express Co. DL-Notes 2023(26/26)
- EmittentAmerican Express Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.02.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.02.2023
- Emissionsvolumen1.200.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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