Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S
- WKN
- A4D79D
- ISIN
- XS3023482436
- Emittent
- Aramark International Finance S.à.r.l.
- WKN
- A4D79D
- Emittent
- Aramark International Finance S.à.r.l.
- ISIN
- XS3023482436
•
99,448 %
-0,086 %-0,09 %
Geld ·
99,448 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
100,498 %
(550.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,455
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,388 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,455 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,710 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,175 % |
| Duration | 5,638 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,398 % |
| Konvexität | 43,713 |
| Zinselastizität | 0,273 |
Stammdaten zu Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S
- EmittentAramark International Finance S.à.r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.04.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.03.2025
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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