Anleihe (Unternehmen) • USA
Ares Capital Corp. DL-Notes 2023(23/27)
- WKN
- A3LLPL
- ISIN
- US04010LBE20
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- WKN
- A3LLPL
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- ISIN
- US04010LBE20
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101,344 %
+0,009 %+0,01 %
Geld ·
101,343 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,501 %
(500.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
4,011
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ares Capital Corp. DL-Notes 2023(23/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,850 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,011 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.04.2026 |
| Berechnungskurs | 102,186 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,769 % |
| Duration | 0,704 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,676 % |
| Konvexität | 1,176 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu Ares Capital Corp. DL-Notes 2023(23/27)
- EmittentAres Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.08.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,26 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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