Anleihe (Unternehmen) • USA
Ares Capital Corp. DL-Notes 2023(23/27)
- WKN
- A3LLPL
- ISIN
- US04010LBE20
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- WKN
- A3LLPL
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- ISIN
- US04010LBE20
•
103,048 %
-0,024 %-0,02 %
Geld ·
103,045 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,259 %
(122.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
4,585
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ares Capital Corp. DL-Notes 2023(23/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,787 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,585 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,144 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,186 % |
| Duration | 1,237 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,183 % |
| Konvexität | 2,723 |
| Zinselastizität | 0,056 |
Stammdaten zu Ares Capital Corp. DL-Notes 2023(23/27)
- EmittentAres Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.08.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,26 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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