Anleihe (Unternehmen) • Japan
Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)
- WKN
- A3KPPJ
- ISIN
- XS2328981431
- Emittent
- Asahi Group Holdings Ltd.
- WKN
- A3KPPJ
- Emittent
- Asahi Group Holdings Ltd.
- ISIN
- XS2328981431
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96,590 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
96,560 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,800 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,336
Rendite bis Fälligkeit
2,554
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,336 % |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,348 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,554 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,625 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,144 % |
| Duration | 1,568 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,529 % |
| Konvexität | 3,708 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)
- EmittentAsahi Group Holdings Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit19.04.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.04.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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