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Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
51,370 %
+0,060 %+0,12 %
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
44,405
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
20.07.2027
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum20.07.2013
Letztes Kupondatum20.07.2027
Nächster Zinstermin20.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,973 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit44,405 %
Berechnungszeitpunkt11.09.2025
Berechnungskurs51,370 %
Kursdatum10.09.2025
Stückzinsen0,078 %
Duration1,835 Jahre
Modifizierte Duration1,270 %
Konvexität1,285
Zinselastizität0,564

Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    20.07.2027
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2012
  • Emissionsvolumen
    23.000.000,00
  • Emissionspreis
    48,20 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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