Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

WKN: A1G6SR · ISIN: XS0800347501 · Asian Development Bank (ADB)
(Echtzeit)
28,650 %
-0,750 %-2,55 %

Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

Kupon-Daten
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum20.07.2013
Letztes Kupondatum20.07.2027
Nächster Zinstermin20.07.2022
Rendite
Rendite1,701 %
Rendite bis Laufzeitende25,438 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2021
Berechnungskurs29,400 %
Kursdatum02.12.2021
Stückzinsen0,190 %
Duration5,448 Jahre
Modifizierte Duration4,343 %
Konvexität6,727
Zinselastizität1,104

Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2012(27)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    20.07.2027
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2012
  • Emissionsvolumen
    23.000.000,00
  • Emissionspreis
    48,20 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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