Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(32)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
107,040 %
-1,390 %-1,28 %
Geld ·
107,040 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
107,920 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
6,355
Zinstyp
Fest
Währung
HUF
Fälligkeit
12.09.2032
Nominal
1.000.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,000 %
Erstes Kupondatum12.09.2023
Letztes Kupondatum12.09.2032
Nächster Zinstermin12.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,378 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,355 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs108,430 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen3,901 %
Duration5,201 Jahre
Modifizierte Duration4,890 %
Konvexität36,152
Zinselastizität0,311

Stammdaten zu Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(32)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    HUF
  • Fälligkeit
    12.09.2032
  • Nominal
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    12.09.2022
  • Emissionsvolumen
    6.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,70 HUF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
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Zeit · Volumen
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-1,390 % ·
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heute, 16:04:11  · 200.000.000 Nom.
107,920 %
heute, 16:04:11  · 200.000.000 Nom.
0,880 %
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