Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(27)
- WKN
- A4EGHT
- ISIN
- XS3171646378
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EGHT
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS3171646378
• Frankfurt
95,830 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
35,000
Rendite bis Fälligkeit
35,842
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
23.03.2027
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 35,000 % |
| Erstes Kupondatum | 23.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 23.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 23.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 36,523 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 35,842 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,830 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,778 % |
| Duration | 1,255 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,924 % |
| Konvexität | 1,879 |
| Zinselastizität | 0,331 |
Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(27)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit23.03.2027
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum10.09.2025
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein