Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
- WKN
- A4EM8J
- ISIN
- US045167GP25
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EM8J
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GP25
•
92,402 %
-0,176 %-0,19 %
Geld ·
92,299 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
92,502 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,336
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2036
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,594 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,336 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.10.2026 |
| Berechnungskurs | 92,520 % |
| Kursdatum | 02.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,968 % |
| Duration | 6,600 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,265 % |
| Konvexität | 54,722 |
| Zinselastizität | 0,385 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2036
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.01.2026
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 92,189 % -0,314 % · -0,34 % gestern, 19:45:44 · 0 Nom. | -0,314 % · -0,34 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 92,401 % -0,245 % · -0,26 % gestern, 20:36:33 · unbekannt | -0,245 % · -0,26 % | · 2.000.000 Stk. | · 2.000.000 Stk. | 0,203 % 0,22 % | |
Frankfurt verzögert | – | 92,490 % +0,470 % · +0,51 % gestern, 15:00:14 · 0 Nom. | +0,470 % · +0,51 % | 0,000 % 0,00 % | |||