Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
- WKN
- A4EM8J
- ISIN
- US045167GP25
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EM8J
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GP25
•
99,530 %
+0,200 %+0,20 %
Geld ·
99,425 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,635 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,343
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,271 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,343 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,510 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,992 % |
| Duration | 6,869 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,583 % |
| Konvexität | 65,564 |
| Zinselastizität | 0,333 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2036
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.01.2026
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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