Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(36)
- WKN
- A4ENBQ
- ISIN
- US04522KAS50
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A4ENBQ
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- US04522KAS50
•
97,609 %
+0,229 %+0,24 %
Geld ·
97,371 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,630 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,496
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2036
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,235 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,496 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.06.2026 |
| Berechnungskurs | 97,402 % |
| Kursdatum | 18.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,822 % |
| Duration | 6,735 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,445 % |
| Konvexität | 62,248 |
| Zinselastizität | 0,336 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(36)
- EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2036
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.01.2026
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,43 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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