Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KRY9
- ISIN
- US04636NAB91
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3KRY9
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAB91
•
90,920 %
-0,110 %-0,12 %
Geld ·
90,530 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
91,310 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,134
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,481 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,134 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 90,695 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,688 % |
| Duration | 5,042 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,842 % |
| Konvexität | 28,135 |
| Zinselastizität | 0,211 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/31)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.05.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.05.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,88 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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