Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LE39
- ISIN
- US04636NAG88
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3LE39
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAG88
•
103,700 %
-0,091 %-0,09 %
Geld ·
103,470 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,930 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
4,034
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.03.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 03.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 03.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,730 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,034 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,590 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,163 % |
| Duration | 3,764 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,618 % |
| Konvexität | 19,320 |
| Zinselastizität | 0,158 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2023(23/30)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit03.03.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.03.2023
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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