Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/34)
- WKN
- A3LU42
- ISIN
- US04636NAN30
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3LU42
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAN30
•
103,880 %
-0,250 %-0,24 %
Geld ·
103,730 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
104,030 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,496
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.02.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 26.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2034 |
| Nächster Zinstermin | 26.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,819 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,496 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,760 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,278 % |
| Duration | 6,053 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,792 % |
| Konvexität | 52,144 |
| Zinselastizität | 0,301 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/34)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit26.02.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.02.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,63 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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