Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A3KTU3
- ISIN
- US04686E3C40
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3KTU3
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E3C40
• Frankfurt
97,540 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
1,608
Rendite bis Fälligkeit
4,912
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,608 % |
| Erstes Kupondatum | 29.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 29.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,649 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,912 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,540 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,348 % |
| Duration | 0,770 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,734 % |
| Konvexität | 1,219 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein