Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A3KTU3
- ISIN
- US04686E3C40
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3KTU3
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E3C40
• Frankfurt
96,440 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
1,608
Rendite bis Fälligkeit
5,276
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,608 % |
| Erstes Kupondatum | 29.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 29.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,666 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,276 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 96,500 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,786 % |
| Duration | 0,988 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,939 % |
| Konvexität | 1,740 |
| Zinselastizität | 0,050 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
Weitere Kurse von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 96,440 % -0,060 % · -0,06 % heute, 09:25:35 · 0 Nom. | -0,060 % · -0,06 % |