Anleihe (Unternehmen) • USA
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28ZVY
- ISIN
- XS2205083749
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- WKN
- A28ZVY
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- ISIN
- XS2205083749
•
97,595 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
97,170 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,020 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,556
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,972 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,556 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.05.2024 |
| Berechnungskurs | 97,561 % |
| Kursdatum | 30.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,206 % |
| Duration | 3,624 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,466 % |
| Konvexität | 16,735 |
| Zinselastizität | 0,168 |
Stammdaten zu Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,035 % +0,080 % · +0,08 % heute, 12:59:53 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 97,080 % +0,465 % · +0,48 % heute, 10:15:09 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 97,405 % 0,000 % · 0,00 % heute, 15:10:29 · 0 Nom. |