Anleihe (Unternehmen) • USA
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28ZVY
- ISIN
- XS2205083749
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- WKN
- A28ZVY
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- ISIN
- XS2205083749
•
99,725 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
99,415 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,035 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,975
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,885 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,975 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.10.2024 |
| Berechnungskurs | 99,745 % |
| Kursdatum | 03.10.2024 |
| Stückzinsen | 0,893 % |
| Duration | 3,305 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,178 % |
| Konvexität | 14,501 |
| Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,245 % -0,030 % · -0,03 % 04.10.2024, 17:00:22 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,580 % -0,030 % · -0,03 % 04.10.2024, 10:15:07 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 99,620 % -0,070 % · -0,07 % 04.10.2024, 21:10:27 · 0 Nom. |