Anleihe (Unternehmen) • USA

Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S

WKN
A28ZVY
Emittent
Avantor Funding Inc.
ISIN
XS2205083749
97,420 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
97,410 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,160 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,491
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum15.01.2021
Letztes Kupondatum15.07.2028
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,961 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,491 %
Berechnungszeitpunkt24.05.2024
Berechnungskurs97,825 %
Kursdatum23.05.2024
Stückzinsen1,432 %
Duration3,570 Jahre
Modifizierte Duration3,416 %
Konvexität16,410
Zinselastizität0,163

Stammdaten zu Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S

  • Emittent
    Avantor Funding Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.07.2020
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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