Anleihe (Unternehmen) • USA
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28ZVY
- ISIN
- XS2205083749
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- WKN
- A28ZVY
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- ISIN
- XS2205083749
•
99,800 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,690 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,620 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,875
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,872 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,875 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,071 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,388 % |
| Duration | 2,632 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,534 % |
| Konvexität | 9,470 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 100,155 % +0,075 % · +0,07 % 18.08.2025, 22:03:23 · unbekannt | +0,075 % · +0,07 % | 99,690 % 18.08.2025, 22:03:23 · 1.000.000 Nom. | 100,620 % 18.08.2025, 22:03:23 · 1.000.000 Nom. | 0,930 % 0,92 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,625 % 0,000 % · 0,00 % 18.08.2025, 17:00:02 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 99,779 % +0,041 % · +0,04 % 18.08.2025, 12:15:24 · 0 Nom. | +0,041 % · +0,04 % | |||