Anleihe (Unternehmen) • USA
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28ZVY
- ISIN
- XS2205083749
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- WKN
- A28ZVY
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- ISIN
- XS2205083749
•
99,435 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,435 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,370 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,927
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,878 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,927 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,912 % |
| Kursdatum | 03.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,862 % |
| Duration | 2,693 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,592 % |
| Konvexität | 10,102 |
| Zinselastizität | 0,107 |
Stammdaten zu Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 99,899 % -0,014 % · -0,01 % heute, 12:03:10 · unbekannt | -0,014 % · -0,01 % | 99,581 % heute, 13:53:07 · 1.000.000 Nom. | 100,220 % heute, 12:03:10 · 1.000.000 Nom. | 0,639 % 0,64 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,435 % -0,010 % · -0,01 % heute, 13:03:31 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | 99,435 % heute, 13:03:32 · 100.000 Nom. | 100,370 % heute, 13:19:26 · 100.000 Nom. | 0,935 % 0,93 % |
München Echtzeit | – | 99,524 % -0,073 % · -0,07 % heute, 10:15:18 · 0 Nom. | -0,073 % · -0,07 % | 99,581 % heute, 13:53:07 · 1.000.000 Nom. | 100,220 % heute, 13:53:07 · 1.000.000 Nom. | 0,639 % 0,64 % |