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Anleihe (Unternehmen) • USA

Avery Dennison Corp. EO-Notes 2024(24/34)

WKN
ISIN
Emittent
Avery Dennison Corp.
WKN
Emittent
Avery Dennison Corp.
ISIN
•
99,865 %
-0,124 %-0,12 %
Geld ·
99,580 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,211 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,860
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.11.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Avery Dennison Corp. EO-Notes 2024(24/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum04.11.2025
Letztes Kupondatum04.11.2034
Nächster Zinstermin04.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,784 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,860 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs99,110 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen3,267 %
Duration7,642 Jahre
Modifizierte Duration7,358 %
Konvexität69,808
Zinselastizität0,284

Stammdaten zu Avery Dennison Corp. EO-Notes 2024(24/34)

  • Emittent
    Avery Dennison Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.11.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.11.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,67 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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