Anleihe (Unternehmen) • USA
Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LPKL
- ISIN
- USU0536PAL86
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- WKN
- A3LPKL
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- ISIN
- USU0536PAL86
• Frankfurt
106,300 %
0,000 %0,00 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
4,586
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.10.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,350 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,586 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 106,300 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,644 % |
| Duration | 2,579 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,466 % |
| Konvexität | 10,363 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- EmittentAviation Capital Group LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.10.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.10.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,12 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein