Anleihe (Unternehmen) • USA
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- WKN
- A4D8G3
- ISIN
- US05526DCC74
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- WKN
- A4D8G3
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- ISIN
- US05526DCC74
•
104,590 %
-0,266 %-0,25 %
Geld ·
104,155 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,025 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,093
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2035 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,385 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,093 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,460 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,500 % |
| Duration | 6,364 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,056 % |
| Konvexität | 62,320 |
| Zinselastizität | 0,375 |
Stammdaten zu B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- EmittentB.A.T. Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.03.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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