Anleihe (Finanzinstitute) • Portugal

Banco Santander Totta S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)

WKN
A1V2C9
Emittent
Banco Santander Totta S.A.
ISIN
PTBSREOM0028
Lissabon
110,000 %
+10,000 %+10,00 %
Geld ·
100,010 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
110,000 %
(7.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
2,921
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Banco Santander Totta S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-Daten
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum06.10.2017
Letztes Kupondatum06.10.2026
Nächster Zinstermin06.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,818 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,921 %
Berechnungszeitpunkt13.06.2024
Berechnungskurs110,000 %
Kursdatum03.06.2024
Stückzinsen5,250 %
Duration2,106 Jahre
Modifizierte Duration2,046 %
Konvexität7,427
Zinselastizität0,060

Stammdaten zu Banco Santander Totta S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    Banco Santander Totta S.A.
  • Land des Emittenten
    Portugal
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.10.2016
  • Emissionsvolumen
    205.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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