Anleihe (Finanzinstitute) • Thailand

Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S

WKN
A3K6PZ
Emittent
Bangkok Bank PCL
ISIN
USY06072AE58
97,120 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,300
Rendite bis LZE
5,342
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,300 %
Erstes Kupondatum15.12.2022
Letztes Kupondatum15.06.2027
Nächster Zinstermin15.06.2024
Rendite
Rendite4,428 %
Rendite bis Laufzeitende5,342 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs97,120 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,278 %
Duration2,830 Jahre
Modifizierte Duration2,686 %
Konvexität10,410
Zinselastizität0,151

Stammdaten zu Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S

  • Emittent
    Bangkok Bank PCL
  • Land des Emittenten
    Thailand
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.06.2022
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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