Anleihe (Finanzinstitute) • Thailand
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
- WKN
- A3K6PZ
- ISIN
- USY06072AE58
- Emittent
- Bangkok Bank PCL [Hongkong Branch]
- WKN
- A3K6PZ
- Emittent
- Bangkok Bank PCL [Hongkong Branch]
- ISIN
- USY06072AE58
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99,942 %
-0,046 %-0,05 %
Kupon
4,300
Rendite bis Fälligkeit
4,339
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,300 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,300 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,339 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,989 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,159 % |
| Duration | 1,607 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,540 % |
| Konvexität | 4,053 |
| Zinselastizität | 0,069 |
Stammdaten zu Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
- EmittentBangkok Bank PCL [Hongkong Branch]
- Land des EmittentenThailand
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.06.2022
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,87 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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