Anleihe (Unternehmen) • Belgien
Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)
- WKN
- A4D64D
- ISIN
- BE6360449621
- Emittent
- Barry Callebaut Services N.V.
- WKN
- A4D64D
- Emittent
- Barry Callebaut Services N.V.
- ISIN
- BE6360449621
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101,100 %
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Geld ·
100,845 %
(5.000.000 Nom.)
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Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,080
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.08.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 19.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,219 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,080 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2026 |
| Berechnungskurs | 100,737 % |
| Kursdatum | 10.07.2026 |
| Stückzinsen | 3,831 % |
| Duration | 4,520 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,342 % |
| Konvexität | 25,842 |
| Zinselastizität | 0,177 |
Stammdaten zu Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)
- EmittentBarry Callebaut Services N.V.
- Land des EmittentenBelgien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit19.08.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum19.02.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,45 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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