Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KXHV
- ISIN
- XS2397447025
- Emittent
- BCP V Modular Services Finance II PLC
- WKN
- A3KXHV
- Emittent
- BCP V Modular Services Finance II PLC
- ISIN
- XS2397447025
•
96,380 %
+0,140 %+0,15 %
Geld ·
96,380 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,840 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
6,351
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,945 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,351 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.08.2025 |
| Berechnungskurs | 96,060 % |
| Kursdatum | 12.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,976 % |
| Duration | 3,330 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,131 % |
| Konvexität | 11,795 |
| Zinselastizität | 0,182 |
Stammdaten zu BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Weitere Kurse von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,026 % +0,026 % · +0,03 % heute, 13:02:53 · 0 Nom. | +0,026 % · +0,03 % | 96,026 % heute, 13:30:08 · 550.000 Nom. | 97,110 % heute, 13:30:08 · 100.000 Nom. | 1,084 % 1,12 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 96,380 % +0,140 % · +0,15 % heute, 13:49:12 · unbekannt | +0,140 % · +0,15 % | 96,380 % heute, 13:49:12 · 100.000 Nom. | 96,840 % heute, 13:49:12 · 100.000 Nom. | 0,460 % 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,050 % -0,330 % · -0,34 % heute, 09:23:41 · 0 Nom. | -0,330 % · -0,34 % | 96,040 % heute, 11:13:57 · 600.000 Nom. | 97,540 % heute, 11:09:37 · 2.000.000 Nom. | 1,500 % 1,54 % |