Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KXHV
- ISIN
- XS2397447025
- Emittent
- BCP V Modular Services Finance II PLC
- WKN
- A3KXHV
- Emittent
- BCP V Modular Services Finance II PLC
- ISIN
- XS2397447025
•
98,200 %
-0,140 %-0,14 %
Geld ·
98,200 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,190 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,593
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,841 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,593 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,120 % |
| Kursdatum | 25.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,356 % |
| Duration | 3,483 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,299 % |
| Konvexität | 13,074 |
| Zinselastizität | 0,169 |
Stammdaten zu BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Weitere Kurse von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,018 % -0,087 % · -0,09 % heute, 17:29:38 · 0 Nom. | -0,087 % · -0,09 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 98,200 % -0,140 % · -0,14 % heute, 19:48:53 · unbekannt | -0,140 % · -0,14 % | 98,200 % heute, 20:06:58 · 100.000 Nom. | 99,190 % heute, 20:06:58 · 100.000 Nom. | 0,990 % 1,00 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,120 % +0,050 % · +0,05 % heute, 09:49:39 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | |||