Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KXHV
- ISIN
- XS2397447025
- Emittent
- BCP V Modular Services Finance II PLC
- WKN
- A3KXHV
- Emittent
- BCP V Modular Services Finance II PLC
- ISIN
- XS2397447025
•
96,420 %
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Geld ·
96,420 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
97,310 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,974
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 31.05.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,905 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,974 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.05.2025 |
| Berechnungskurs | 96,845 % |
| Kursdatum | 02.05.2025 |
| Stückzinsen | 2,058 % |
| Duration | 3,564 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,363 % |
| Konvexität | 13,734 |
| Zinselastizität | 0,183 |
Stammdaten zu BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Weitere Kurse von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Lang & Schwarz Echtzeit | 96,420 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 19:45:22 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 96,050 % -0,260 % · -0,27 % gestern, 09:04:38 · 0 Nom. | |||||
