Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
A3KXHV
Emittent
BCP V Modular Services Finance II PLC
ISIN
XS2397447025
93,963 %
+0,013 %+0,01 %
Geld ·
93,963 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
96,140 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
6,520
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum31.05.2022
Letztes Kupondatum30.11.2028
Nächster Zinstermin31.05.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,055 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,520 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2024
Berechnungskurs93,966 %
Kursdatum22.05.2024
Stückzinsen2,296 %
Duration4,482 Jahre
Modifizierte Duration4,208 %
Konvexität19,836
Zinselastizität0,245

Stammdaten zu BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    BCP V Modular Services Finance II PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.10.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

Anlagethemen