Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Bank of Montreal
WKN
Emittent
Bank of Montreal
ISIN
•
102,858 %
-0,043 %-0,04 %
Kupon
2,038
Rendite bis Fälligkeit
0,047
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
27.04.2028
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,038 %
Erstes Kupondatum27.04.2024
Letztes Kupondatum27.04.2028
Nächster Zinstermin27.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,960 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,047 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs103,970 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,006 %
Duration1,975 Jahre
Modifizierte Duration1,974 %
Konvexität6,123
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2023(28)

  • Emittent
    Bank of Montreal
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    27.04.2028
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    27.04.2023
  • Emissionsvolumen
    325.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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