Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)

WKN
ISIN
Emittent
Bank of Montreal
WKN
Emittent
Bank of Montreal
ISIN
•
102,580 %
-0,106 %-0,10 %
Geld ·
102,373 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,787 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,717
Rendite bis Fälligkeit
4,628
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.09.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,717 %
Erstes Kupondatum25.03.2024
Letztes Kupondatum25.09.2028
Nächster Zinstermin25.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,578 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,628 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2026
Berechnungskurs102,496 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen0,889 %
Duration2,104 Jahre
Modifizierte Duration2,011 %
Konvexität6,558
Zinselastizität0,098

Stammdaten zu Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)

  • Emittent
    Bank of Montreal
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.09.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.09.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–102,475 %
-0,167 % ·
-0,16 %
15.05.2026, 19:45:37  · 0 Nom.
-0,167 % ·
-0,16 %		0,000 %
0,00 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–102,580 %
-0,106 % ·
-0,10 %
15.05.2026, 20:58:41  · unbekannt
-0,106 % ·
-0,10 %		102,373 %
15.05.2026, 20:58:41  · 2.000.000 Nom.
102,787 %
15.05.2026, 20:58:41  · 2.000.000 Nom.
0,414 %
0,40 %
Frankfurt
verzögert
–102,440 %
-0,190 % ·
-0,19 %
15.05.2026, 15:00:41  · 0 Nom.
-0,190 % ·
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