Anleihe (Unternehmen) • USA

BlackRock Inc. EO-Notes 2025(25/35)

WKN
ISIN
Emittent
BlackRock Inc.
WKN
Emittent
BlackRock Inc.
ISIN
•
100,849 %
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Geld ·
100,642 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,056 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,683
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.07.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von BlackRock Inc. EO-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum18.07.2025
Letztes Kupondatum18.07.2035
Nächster Zinstermin18.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,732 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,683 %
Berechnungszeitpunkt10.03.2026
Berechnungskurs100,470 %
Kursdatum09.03.2026
Stückzinsen2,414 %
Duration7,879 Jahre
Modifizierte Duration7,600 %
Konvexität74,091
Zinselastizität0,280

Stammdaten zu BlackRock Inc. EO-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    BlackRock Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.07.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.04.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,212 % ·
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101,056 %
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Frankfurt
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