Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
- WKN
- A19Y5R
- ISIN
- USU09513HK86
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A19Y5R
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513HK86
•
99,429 %
-0,109 %-0,11 %
Geld ·
99,164 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,717 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,970
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,767 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,970 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,540 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,615 % |
| Duration | 2,326 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,237 % |
| Konvexität | 7,717 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit12.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.04.2018
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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