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Anleihe (Unternehmen) • USA

Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)

WKN
ISIN
Emittent
Capital One Financial Corp.
WKN
Emittent
Capital One Financial Corp.
ISIN
•
99,671 %
+0,029 %+0,03 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,415
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum28.01.2017
Letztes Kupondatum28.07.2026
Nächster Zinstermin28.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,764 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,415 %
Berechnungszeitpunkt12.12.2025
Berechnungskurs99,626 %
Kursdatum11.12.2025
Stückzinsen1,448 %
Duration0,591 Jahre
Modifizierte Duration0,566 %
Konvexität0,882
Zinselastizität0,025

Stammdaten zu Capital One Financial Corp. DL-Notes 2016(26/26)

  • Emittent
    Capital One Financial Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.07.2016
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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–99,696 %
+0,015 % ·
+0,02 %
heute, 12:02:10  · 0 Nom.
+0,015 % ·
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heute, 12:53:10  · 500.000 Nom.
99,814 %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–99,766 %
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-0,01 %
heute, 12:46:12  · unbekannt
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-0,01 %		99,671 %
heute, 12:46:12  · unbekannt
99,860 %
heute, 12:46:12  · unbekannt
0,189 %
0,19 %
Frankfurt
verzögert
–99,598 %
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-0,005 % ·
-0,01 %		99,601 %
heute, 12:33:49  · 200.000 Nom.
99,914 %
heute, 12:33:49  · 200.000 Nom.
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