Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
- WKN
- A4EG7S
- ISIN
- XS3183156556
- Emittent
- CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF
- WKN
- A4EG7S
- Emittent
- CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF
- ISIN
- XS3183156556
•
99,050 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
98,786 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,314 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,683
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.09.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2032 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,540 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,683 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,858 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,019 % |
| Duration | 6,319 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,095 % |
| Konvexität | 44,874 |
| Zinselastizität | 0,224 |
Stammdaten zu CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
- EmittentCBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.09.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,17 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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