Anleihe (Unternehmen) • Spanien
CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
- WKN
- A28ZTV
- ISIN
- XS2202744384
- Emittent
- CEPSA Finance S.A.U.
- WKN
- A28ZTV
- Emittent
- CEPSA Finance S.A.U.
- ISIN
- XS2202744384
•
99,909 %
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Geld ·
99,887 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,008 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,526
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.02.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,270 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,526 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,100 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,325 % |
| Duration | 0,406 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,389 % |
| Konvexität | 0,525 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
- EmittentCEPSA Finance S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.02.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum13.07.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,64 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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