Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
- WKN
- A3LZW1
- ISIN
- XS2838370414
- Emittent
- CEZ AS
- WKN
- A3LZW1
- Emittent
- CEZ AS
- ISIN
- XS2838370414
•
102,561 %
-0,039 %-0,04 %
Geld ·
102,300 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,960 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,771
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.06.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 11.06.2025 |
Letztes Kupondatum | 11.06.2032 |
Nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,136 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,771 % |
Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
Berechnungskurs | 102,752 % |
Kursdatum | 10.09.2025 |
Stückzinsen | 1,118 % |
Duration | 5,951 Jahre |
Modifizierte Duration | 5,734 % |
Konvexität | 42,660 |
Zinselastizität | 0,216 |
Stammdaten zu CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
- EmittentCEZ AS
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.06.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.06.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,80 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein