Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)

WKN
A4EACY
Emittent
CEZ AS
ISIN
XS3040382098
•
99,570 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,540 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,780 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,177
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum30.04.2026
Letztes Kupondatum30.04.2033
Nächster Zinstermin30.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,141 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,177 %
Berechnungszeitpunkt06.05.2025
Berechnungskurs99,610 %
Kursdatum05.05.2025
Stückzinsen0,090 %
Duration6,951 Jahre
Modifizierte Duration6,672 %
Konvexität54,656
Zinselastizität0,279

Stammdaten zu CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)

  • Emittent
    CEZ AS
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2025
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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