Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CGNPC International Ltd. DL-Notes 2017(17/27)
- WKN
- A19TK8
- ISIN
- XS1733841735
- Emittent
- CGNPC International Ltd.
- WKN
- A19TK8
- Emittent
- CGNPC International Ltd.
- ISIN
- XS1733841735
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98,914 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
98,914 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,026 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,705
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.12.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CGNPC International Ltd. DL-Notes 2017(17/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 11.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,794 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,705 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.08.2026 |
| Berechnungskurs | 98,834 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,583 % |
| Duration | 1,290 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,232 % |
| Konvexität | 2,728 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu CGNPC International Ltd. DL-Notes 2017(17/27)
- EmittentCGNPC International Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.12.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.12.2017
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,26 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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