Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CGNPC International Ltd. DL-Notes 2017(17/27)
- WKN
- A19TK8
- ISIN
- XS1733841735
- Emittent
- CGNPC International Ltd.
- WKN
- A19TK8
- Emittent
- CGNPC International Ltd.
- ISIN
- XS1733841735
•
99,168 %
-0,032 %-0,03 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,116
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.12.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CGNPC International Ltd. DL-Notes 2017(17/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 11.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,892 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,116 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.11.2024 |
| Berechnungskurs | 96,360 % |
| Kursdatum | 29.10.2024 |
| Stückzinsen | 1,792 % |
| Duration | 2,701 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,569 % |
| Konvexität | 9,555 |
| Zinselastizität | 0,138 |
Stammdaten zu CGNPC International Ltd. DL-Notes 2017(17/27)
- EmittentCGNPC International Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.12.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.12.2017
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,26 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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