Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S

WKN
A3H2YL
Emittent
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
ISIN
XS2243548273
97,045 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,300 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,070 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
5,392
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum15.01.2021
Letztes Kupondatum15.01.2028
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,517 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,392 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs96,865 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen1,628 %
Duration3,114 Jahre
Modifizierte Duration2,954 %
Konvexität12,621
Zinselastizität0,170

Stammdaten zu Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S

  • Emittent
    Cheplapharm Arzneimittel GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.01.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2020
  • Emissionsvolumen
    575.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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