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Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich

Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2024(31)

WKN
ISIN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
WKN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
ISIN
• Swiss Exchange
104,300 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
104,050 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
104,300 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,350
Rendite bis Fälligkeit
0,531
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
24.01.2031
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,350 %
Erstes Kupondatum24.01.2025
Letztes Kupondatum24.01.2031
Nächster Zinstermin24.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,294 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,531 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs104,300 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,878 %
Duration5,157 Jahre
Modifizierte Duration5,129 %
Konvexität33,734
Zinselastizität0,027

Stammdaten zu Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2024(31)

  • Emittent
    Compagnie de Financement Foncier
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    24.01.2031
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2024
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Swiss Exchange
verzögert
–104,300 %
-0,100 % ·
-0,10 %
12.09.2025, 17:05:00  · unbekannt
-0,100 % ·
-0,10 %		104,050 %
12.09.2025, 17:00:00  · 5.000 Nom.
104,300 %
12.09.2025, 17:00:00  · 100.000 Nom.
0,250 %
0,24 %

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