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Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich

Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
WKN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
ISIN
• Swiss Exchange
101,100 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
100,850 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
101,100 %
(60.000 Nom.)
Kupon
0,715
Rendite bis Fälligkeit
0,458
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
24.01.2030
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,715 %
Erstes Kupondatum24.01.2026
Letztes Kupondatum24.01.2030
Nächster Zinstermin24.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,707 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,458 %
Berechnungszeitpunkt12.09.2025
Berechnungskurs101,100 %
Kursdatum01.09.2025
Stückzinsen0,463 %
Duration4,280 Jahre
Modifizierte Duration4,261 %
Konvexität22,951
Zinselastizität0,020

Stammdaten zu Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2025(30)

  • Emittent
    Compagnie de Financement Foncier
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    24.01.2030
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2025
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Swiss Exchange
verzögert
120.000 Nom.101,100 %
+0,050 % ·
+0,05 %
01.09.2025, 17:00:00  · unbekannt
+0,050 % ·
+0,05 %		100,850 %
gestern, 17:00:00  · 5.000 Nom.
101,100 %
gestern, 17:00:00  · 60.000 Nom.
0,250 %
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