Anleihe (Finanzinstitute) • USA
Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/30)
- WKN
- A4EBXF
- ISIN
- US17325FBP27
- Emittent
- Citibank N.A.
- WKN
- A4EBXF
- Emittent
- Citibank N.A.
- ISIN
- US17325FBP27
•
102,973 %
-0,126 %-0,12 %
Geld ·
102,949 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,198 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,914
Rendite bis Fälligkeit
4,237
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,914 % |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,772 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,237 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,973 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,488 % |
| Duration | 3,827 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,672 % |
| Konvexität | 20,577 |
| Zinselastizität | 0,171 |
Stammdaten zu Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/30)
- EmittentCitibank N.A.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit29.05.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.05.2025
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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