Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19DWN
- ISIN
- XS1570263563
- Emittent
- CITIC Ltd.
- WKN
- A19DWN
- Emittent
- CITIC Ltd.
- ISIN
- XS1570263563
•
99,583 %
+0,055 %+0,06 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,222
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,891 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,222 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,583 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,215 % |
| Duration | 1,387 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,331 % |
| Konvexität | 3,096 |
| Zinselastizität | 0,057 |
Stammdaten zu CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- EmittentCITIC Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.02.2017
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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